■通讯员 章晓琳

近期，平湖农商银行配合浙江农商联合银行顺利完成了外汇资金管理系统与外汇交易中心CSTP接口下行的联通全流程测试，并在全省农商系统首家上线试运行。

外汇资金管理系统通过与外汇交易中心直联，实现外汇资金成交数据下行，能快捷、准确地进行全流程的会计记账，减少人工干预，避免在币种、金额、起息日等方面出现操作差错。该系统的上线将有利于参与外汇资金交易的行社规范账务处理、资金清算等业务流程，提高工作效率。

为确保系统运行顺利进行，及时妥善处理新系统上线后的相关业务，农商银行配合省行进行了多轮生产验证并积极提出优化建议，为新系统上线提供有力支撑。平湖农商银行派出国业部和清算中心业务骨干至省行参与前期系统的对接熟悉工作，周密部署生产环境验证工作，多次组织召开外汇交易中心CSTP接口联通全流程测试部署会议，组织相关操作人员加强新系统和业务学习，熟练掌握系统操作，防范操作风险。同时，对于生产验证过程中发现的相关问题，与省行科技服务部和金融市场部及时沟通，积极提出优化解决方案，不断完善外汇资金管理系统相关流程，为系统在全省的推广起到良好的示范作用。